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产品全称:   五矿证券丰益1号集合资产管理计划  
产品简称:   五矿证券丰益1号  
产品类型:   混合类集合资产管理计划  
成立时间:   暂无数据  
资金投向:   (1)债券类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、金融机构次级债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等投资品种、超过7天的债券逆回购、债券型基金、分级基金优先级。(2)权益类资产:包括国内依法发行的上市公司股票(含主板、中小板、创业板、科创板,含首次公开发行股票和非公开发行股票)、通过沪深交易所挂牌交易的境外股票(包括沪港通、深港通)、股票型基金、混合型基金、交易型开放式指数基金(ETF)等。
(3)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。
 
投资策略:   1.本集合计划在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求集合计划资产的长期稳定增值。
本集合计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对资产证券化品种及其它固定收益类、金融衍生品种,本集合计划区别对待,制定专门的投资策略。
(1)债券投资策略
①利率预期策略
②收益率曲线策略
③信用策略
④个券优选策略
(2)新券申购策略
(3)债券型基金投资策略
(4)其他固定收益类资产投资策略
2.本集合计划在构建权益类资产投资组合时以绝对收益为目标,回避系统性风险,通过对股票和公募基金的深入研究构建投资组合,追求资产的长期稳定增值。
(1)股票投资策略
(2)公募基金投资策略
 
投资范围:   (1)固定收益类资产占本计划资产总值的比例不高于80%,权益类资产占本计划资产总值的比例不高于80%。 (2)本计划投资债券主体评级在AA及以上(短期融资券、超短期融资券除外)。短期融资券、超短期融资券债项评级为A-1级(如无债项评级的,主体评级不得低于AA)及以上。资产证券化产品仅限于投资优先级,投资份额评级为AA+以上。非公开发行公司债及非公开定向债务融资工具(PPN)的投资比例不超过计划资产总值的50%。 (3)债券正回购资金余额或债券逆回购资金余额不得超过其上一日净资产的100%。 (4)本产品的总资产不得超过该产品净资产的200%。 (5)本计划投资于同一资产的资金,不得超过该计划资产净值的25%,也不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。单一融资主体及其关联方的非标准化资产,视为同一资产合并计算。 (6)本计划参与债券发行申购时,本计划所申报的金额不得超过该资产管理计划的总资产,本计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 (7)本计划不得主动投资ST、*ST、SST、S*ST股票,若被动投资,需要在流动性允许的条件下的2个工作日内卖出。 (8)本计划不得进行股票的融资融券交易、权证交易、正回购交易。  
项目参与方:   担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
 
结构化设计:   本计划无结构化设计  
自有资金参与:   管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。  
收益风险特征:   中风险  
风控措施:   暂无数据  
产品规模限制:   本集合计划最低初始募集规模为1000万元。  
收益分配原则:   现金红利  
管理人:   五矿证券有限公司  
投资顾问:   本计划未聘请投资顾问。  
投资经理:   宁特林,商景超  
托管人:   华夏银行股份有限公司  

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