「股指期货配资」原油周评:OPEC+增产无悬念?需求忧虑前景,警惕

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  周五(8月7日)油价跌近1%,白宫与民主党人围绕刺激计划的新一轮谈判再度无果而终,表明需求复苏之路漫漫,市场担心全球经济复苏可能会因新增病例数再次攀升而步履蹒跚。不过石油输出国组织(OPEC)成员国伊拉克承诺在8月进一步减产,这消息支撑了油价。伊拉克此前未能完全落实4月协议中的减产配额。  

  市场对贸易关系再度紧张感到担忧,此外,美国新刺激计划的前景存疑也令经济承压。美元指数盘中一度上涨0.9%,也削弱了以美元计价的大宗商品的吸引力。美国总统特朗普威胁要让白宫代表退出磋商,转而发布行政命令来应对经济需求。

  Tradition Energy市场研究主管Gary Cunningham表示,“美国国会似乎拿不出下一轮刺激计划,这正令人们对美国经济复苏产生疑虑。”

  美国能源企业本周连续第14周将活跃石油和天然气钻井平台数量削减至纪录低位。根据能源服务公司贝克休斯的数据,本周美国活跃钻机数减少四个,至176个,为2005年7月以来的最低水平。

  截止本周收盘,美油报41.60美元/桶,周涨幅2.89%;布油报44.69美元/桶,周涨幅2.24%。

  

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(美油日线图)

  

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(布油日线图)

  对疫情大流行的担忧持续蔓延,油价难以维持五个月高位

  油价难以守住本周触及的五个月高位,因第二波疫情危机引发的燃料需求担忧盖过了美元的跌势。不过,投资者仍对美国成品油库存上升持谨慎态度,因美国央行官员表示,成品油库存回升正在放缓美国经济复苏。要知道,美国是全球最大的石油消费国。

  EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存攀升至38年高位,汽油库存意外连续第二周增加。根据EIA的计算,汽油需求仍维持在每天860万桶左右,比去年同期下降了约10%。与此同时,被澳新银行称为“世界上最大的季节性需求期”的美国驾车旺季正在逐渐结束。不过,美元近期的下跌支撑了油价的上涨。

  芝加哥Price Futures Group的高级分析师Phil Flynn说:“人们仍然担心冠状病毒大流行导致的经济放缓会抑制需求。每个人都在等待冠状病毒救援计划获得通过,以给经济带来支撑。”

  美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示,全球新冠肺炎确诊病例超1900万例。

  根据多家外媒综合官方数据统计,新冠疫情全球造成的死亡人数已经超过70万人。而在世界上似乎已经控制住病毒蔓延的地区,也有一些国家和地区出现了单日新增病例的新高。这表明,这场战斗远未结束。

  全球死亡病例中几乎一半来自四个疫情最严重的国家:美国、巴西、墨西哥和英国。全球死于新冠肺炎的人数与5月29日相比增加了1倍,而且有大约10万例死亡是在仅不到3周的时间里增加的。

  另据报道,根据过去两周的数据计算,平均每24小时就有近5900人死于新冠肺炎。这相当于每小时就有247人——或者每15秒就有1个人——逝去。

  疫情持续蔓延将继续打击市场对于原油的需求。而与此同时,市场仍在等待美国两党就刺激达成一致以支撑经济。但是目前来看,双方的分歧短期内难以消除,市场仍需继续关注美国刺激方案的进展。

  据悉周四晚间关于抗疫纾困计划的谈判结束后,白宫和民主党在最大分歧上仍未取得突破,令谈判濒临崩溃边缘。会后努钦表示:“在很多问题上,我们接近达成妥协,但在某些重大问题上仍然相距甚远”。

  美国原油库存降幅超预期

  EIA公布库存数据,其中原油库存降幅约740万桶,超出市场预期,但从库存下降的驱动来看,净进口增加且炼厂开工率持稳,下降的来源主要是平衡表调整项,本周调整项高达-65万桶/日,说明EIA周度原油产量数据偏高估,近期可能需要下修。

  而从7月PSM月报公布的5月份产量数据来看,5月产量环比4月下降200万桶至1000万桶/日,这一降幅是超出市场预期的,也和EIA周度产量数据产生一定偏离,但认为这仅仅是数据层面上的调整。

  从实际的情况来看,近期美国钻机和压裂机组数量已经见底,4~5月份的削减产量也将在近期逐步回归,因此从边际来看,美国实际原油产量趋势是从底部复苏。

  美元持续走低支撑油价

  尽管美元周五因非农数据靓丽而反弹,但此前美元的持续走低在一定程度上支撑了油价。由于国际油价以美元计价,美元走弱使得其他货币对于原油的购买力上升。因市场风险偏好改善。美元指数跌至逾两年低位。强劲的企业财报和对将出台更多刺激措施支持受大流行打击的全球经济的预期,提振投资者风险偏好改善。

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